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东财沪深300A 015278
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 姚楠燕 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1304累计 1.1304净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1304 | 1.1304 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1334 | 1.1334 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1408 | 1.1408 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1391 | 1.1391 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1511 | 1.1511 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1475 | 1.1475 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1464 | 1.1464 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1708 | 1.1708 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1899 | 1.1899 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1967 | 1.1967 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1955 | 1.1955 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1878 | 1.1878 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1757 | 1.1757 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1805 | 1.1805 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1727 | 1.1727 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1800 | 1.1800 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1874 | 1.1874 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1966 | 1.1966 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2022 | 1.2022 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1987 | 1.1987 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。