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博时均衡回报混合A 015276
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 金晟哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0819累计 1.0819净值日期 2026-02-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0819 | 1.0819 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-30 | 1.1031 | 1.1031 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-29 | 1.1103 | 1.1103 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-28 | 1.1055 | 1.1055 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-27 | 1.0986 | 1.0986 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-26 | 1.0910 | 1.0910 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-23 | 1.0876 | 1.0876 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-22 | 1.0903 | 1.0903 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-21 | 1.0945 | 1.0945 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-20 | 1.0857 | 1.0857 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-19 | 1.0880 | 1.0880 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-16 | 1.0829 | 1.0829 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-15 | 1.0878 | 1.0878 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-14 | 1.0946 | 1.0946 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-13 | 1.0987 | 1.0987 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-12 | 1.0925 | 1.0925 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-09 | 1.0883 | 1.0883 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-08 | 1.0869 | 1.0869 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-07 | 1.0946 | 1.0946 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-06 | 1.0909 | 1.0909 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。