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博时恒益稳健一年持有期混合A 015272
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、李石申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2106累计 1.2106净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2106 | 1.2106 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2113 | 1.2113 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2127 | 1.2127 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2163 | 1.2163 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2192 | 1.2192 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2181 | 1.2181 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2246 | 1.2246 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2271 | 1.2271 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2274 | 1.2274 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2269 | 1.2269 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2246 | 1.2246 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2193 | 1.2193 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2207 | 1.2207 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2188 | 1.2188 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2200 | 1.2200 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2217 | 1.2217 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2268 | 1.2268 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2281 | 1.2281 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2267 | 1.2267 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2263 | 1.2263 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。