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南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 015270
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 鲁炳良申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0097累计 1.0097净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0097 | 1.0097 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0085 | 1.0085 | −0.94% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0181 | 1.0181 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0193 | 1.0193 | −1.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0316 | 1.0316 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0334 | 1.0334 | +0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0304 | 1.0304 | −1.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0485 | 1.0485 | −1.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0599 | 1.0599 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0616 | 1.0616 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0614 | 1.0614 | +0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0550 | 1.0550 | +1.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0440 | 1.0440 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0447 | 1.0447 | +0.97% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0347 | 1.0347 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0391 | 1.0391 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0405 | 1.0405 | −0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0495 | 1.0495 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0543 | 1.0543 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0539 | 1.0539 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。