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招商瑞联1年持有混合C 015269
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 林澍、罗丽思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0743累计 1.0743净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0743 | 1.0743 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0739 | 1.0739 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0735 | 1.0735 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0740 | 1.0740 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0731 | 1.0731 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0729 | 1.0729 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0748 | 1.0748 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0772 | 1.0772 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0782 | 1.0782 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0790 | 1.0790 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0773 | 1.0773 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0762 | 1.0762 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0770 | 1.0770 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0762 | 1.0762 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0774 | 1.0774 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0783 | 1.0783 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0810 | 1.0810 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0823 | 1.0823 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0819 | 1.0819 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0813 | 1.0813 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。