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招商瑞联1年持有混合A 015268
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 林澍、罗丽思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0914累计 1.0914净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0914 | 1.0914 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0910 | 1.0910 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0920 | 1.0920 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0924 | 1.0924 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0931 | 1.0931 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0927 | 1.0927 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0923 | 1.0923 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0927 | 1.0927 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0917 | 1.0917 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0915 | 1.0915 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0934 | 1.0934 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0958 | 1.0958 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0969 | 1.0969 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0977 | 1.0977 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0959 | 1.0959 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0947 | 1.0947 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0956 | 1.0956 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0948 | 1.0948 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0960 | 1.0960 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0968 | 1.0968 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。