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中邮睿泽一年持有债券A 015266
债券型-混合二级 · 中邮基金 · 基金经理 姚艺、肖雨晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0838累计 1.0838净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0838 | 1.0838 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0836 | 1.0836 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0840 | 1.0840 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0838 | 1.0838 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0846 | 1.0846 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0850 | 1.0850 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0843 | 1.0843 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0857 | 1.0857 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0865 | 1.0865 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0871 | 1.0871 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0874 | 1.0874 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0868 | 1.0868 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0857 | 1.0857 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0850 | 1.0850 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0851 | 1.0851 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0853 | 1.0853 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0865 | 1.0865 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0870 | 1.0870 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。