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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264
FOF-均衡型 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 田宏伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0098累计 1.0098净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0098 | 1.0098 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0172 | 1.0172 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0224 | 1.0224 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0234 | 1.0234 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0279 | 1.0279 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0273 | 1.0273 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0374 | 1.0374 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0349 | 1.0349 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0348 | 1.0348 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0468 | 1.0468 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0555 | 1.0555 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0575 | 1.0575 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0572 | 1.0572 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0552 | 1.0552 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0485 | 1.0485 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0502 | 1.0502 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0474 | 1.0474 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0510 | 1.0510 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0520 | 1.0520 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0603 | 1.0603 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。