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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 015261
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 刘淑霞、白皓元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1313累计 1.1313净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1313 | 1.1313 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1305 | 1.1305 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1341 | 1.1341 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1326 | 1.1326 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1319 | 1.1319 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1370 | 1.1370 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1402 | 1.1402 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1411 | 1.1411 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1412 | 1.1412 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1389 | 1.1389 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1358 | 1.1358 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1365 | 1.1365 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1346 | 1.1346 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1363 | 1.1363 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1366 | 1.1366 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1403 | 1.1403 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1424 | 1.1424 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1426 | 1.1426 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1418 | 1.1418 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1404 | 1.1404 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。