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鹏华稳享一年持有期混合C 015259
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 应琛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0344累计 1.0344净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0344 | 1.0344 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0341 | 1.0341 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0338 | 1.0338 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0343 | 1.0343 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0341 | 1.0341 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0340 | 1.0340 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0345 | 1.0345 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0348 | 1.0348 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0354 | 1.0354 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0318 | 1.0318 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0315 | 1.0315 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0316 | 1.0316 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0317 | 1.0317 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0322 | 1.0322 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0316 | 1.0316 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0315 | 1.0315 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。