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鹏华畅享债券C 015257
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 寇斌权、林艺杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1597累计 1.1597净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1597 | 1.1597 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1611 | 1.1611 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1606 | 1.1606 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1613 | 1.1613 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1661 | 1.1661 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1692 | 1.1692 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1675 | 1.1675 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1729 | 1.1729 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1747 | 1.1747 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1740 | 1.1740 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1737 | 1.1737 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1689 | 1.1689 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1690 | 1.1690 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1653 | 1.1653 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1644 | 1.1644 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1642 | 1.1642 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1668 | 1.1668 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1681 | 1.1681 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。