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鹏华畅享债券A 015256
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 寇斌权、林艺杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1742累计 1.1742净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1742 | 1.1742 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1756 | 1.1756 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1750 | 1.1750 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1757 | 1.1757 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1805 | 1.1805 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1836 | 1.1836 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1819 | 1.1819 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1873 | 1.1873 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1892 | 1.1892 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1885 | 1.1885 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1884 | 1.1884 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1881 | 1.1881 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1833 | 1.1833 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1796 | 1.1796 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1786 | 1.1786 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1784 | 1.1784 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1810 | 1.1810 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1824 | 1.1824 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。