返回基金中心
农银金耀3个月定开债券 015255
债券型-长债 · 农银汇理基金 · 基金经理 马逸钧、彭璧和申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0706累计 1.1306净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0706 | 1.1306 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0705 | 1.1305 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0677 | 1.1277 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0664 | 1.1264 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0667 | 1.1267 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0692 | 1.1292 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0669 | 1.1269 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0679 | 1.1279 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0656 | 1.1256 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0654 | 1.1254 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0644 | 1.1244 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0637 | 1.1237 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0626 | 1.1226 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0626 | 1.1226 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0623 | 1.1223 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0621 | 1.1221 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0621 | 1.1221 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0624 | 1.1224 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0626 | 1.1226 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0624 | 1.1224 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。