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华宝安悦一年持有混合A 015250
混合型-偏债 · 华宝基金 · 基金经理 李栋梁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9323累计 0.9323净值日期 2024-09-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.9323 | 0.9323 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.9324 | 0.9324 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.9323 | 0.9323 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.9320 | 0.9320 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.9309 | 0.9309 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.9301 | 0.9301 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.9305 | 0.9305 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.9279 | 0.9279 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.9302 | 0.9302 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.9263 | 0.9263 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.9320 | 0.9320 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.9292 | 0.9292 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.9267 | 0.9267 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.9240 | 0.9240 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.9261 | 0.9261 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.9259 | 0.9259 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。