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国泰海通60天滚动持有中短债C 015249
债券型-中短债 · 国泰海通资管 · 基金经理 杜浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1151累计 1.1450净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1151 | 1.1450 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1150 | 1.1449 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1147 | 1.1446 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1146 | 1.1445 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1142 | 1.1441 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1141 | 1.1440 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1138 | 1.1437 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1139 | 1.1438 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1136 | 1.1435 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1135 | 1.1434 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1134 | 1.1433 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1133 | 1.1432 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1132 | 1.1431 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1130 | 1.1429 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1129 | 1.1428 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1128 | 1.1427 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1127 | 1.1426 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1127 | 1.1426 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1125 | 1.1424 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1124 | 1.1423 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。