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东兴连裕6个月滚动持有债A 015243
债券型-混合一级 · 东兴基金 · 基金经理 司马义买买提申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1143累计 1.1143净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1143 | 1.1143 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1172 | 1.1172 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1161 | 1.1161 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1182 | 1.1182 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1170 | 1.1170 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1203 | 1.1203 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1217 | 1.1217 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1221 | 1.1221 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1233 | 1.1233 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1271 | 1.1271 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1283 | 1.1283 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1292 | 1.1292 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1285 | 1.1285 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1274 | 1.1274 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1278 | 1.1278 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1258 | 1.1258 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1253 | 1.1253 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1239 | 1.1239 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1252 | 1.1252 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。