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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 015241
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡健林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1046累计 1.1046净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1046 | 1.1046 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1095 | 1.1095 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1085 | 1.1085 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1088 | 1.1088 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1124 | 1.1124 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1145 | 1.1145 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1134 | 1.1134 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1141 | 1.1141 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1140 | 1.1140 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1117 | 1.1117 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1114 | 1.1114 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1103 | 1.1103 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1131 | 1.1131 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1172 | 1.1172 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1193 | 1.1193 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1183 | 1.1183 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1197 | 1.1197 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1213 | 1.1213 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1209 | 1.1209 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。