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山证资管裕享增强债券发起式C 015240
债券型-混合二级 · 山证(上海)资管 · 基金经理 李雪松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1401累计 1.1401净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1401 | 1.1401 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1408 | 1.1408 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1431 | 1.1431 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1406 | 1.1406 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1460 | 1.1460 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1503 | 1.1503 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1595 | 1.1595 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1618 | 1.1618 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1604 | 1.1604 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1707 | 1.1707 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1759 | 1.1759 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1763 | 1.1763 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1800 | 1.1800 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1789 | 1.1789 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1741 | 1.1741 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1770 | 1.1770 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1701 | 1.1701 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1699 | 1.1699 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1745 | 1.1745 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1746 | 1.1746 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。