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山证资管裕享增强债券发起式A 015239
债券型-混合二级 · 山证(上海)资管 · 基金经理 李雪松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1599累计 1.1599净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1599 | 1.1599 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1622 | 1.1622 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1596 | 1.1596 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1651 | 1.1651 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1695 | 1.1695 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1787 | 1.1787 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1810 | 1.1810 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1797 | 1.1797 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1900 | 1.1900 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1953 | 1.1953 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1957 | 1.1957 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1994 | 1.1994 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1984 | 1.1984 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1934 | 1.1934 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1964 | 1.1964 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1894 | 1.1894 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1892 | 1.1892 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1938 | 1.1938 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1938 | 1.1938 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。