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东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 015237
FOF-均衡型 · 东财基金 · 基金经理 孟鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9142累计 0.9142净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9142 | 0.9142 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9180 | 0.9180 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9163 | 0.9163 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9190 | 0.9190 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9187 | 0.9187 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9167 | 0.9167 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9298 | 0.9298 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9400 | 0.9400 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9416 | 0.9416 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9414 | 0.9414 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9389 | 0.9389 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9304 | 0.9304 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9320 | 0.9320 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9248 | 0.9248 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9259 | 0.9259 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9259 | 0.9259 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9343 | 0.9343 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9365 | 0.9365 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9367 | 0.9367 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。