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国寿安保稳泽两年持有混合A 015235
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康、吴闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2807累计 1.2807净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2807 | 1.2807 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2796 | 1.2796 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2778 | 1.2778 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2767 | 1.2767 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2795 | 1.2795 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2821 | 1.2821 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2802 | 1.2802 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2830 | 1.2830 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2823 | 1.2823 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2831 | 1.2831 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2827 | 1.2827 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2811 | 1.2811 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2789 | 1.2789 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2803 | 1.2803 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2792 | 1.2792 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2804 | 1.2804 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2808 | 1.2808 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2830 | 1.2830 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2835 | 1.2835 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2830 | 1.2830 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。