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上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234
FOF-均衡型 · 上银基金 · 基金经理 王振雄、吴伟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9220累计 0.9220净值日期 2025-06-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 0.9220 | 0.9220 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9211 | 0.9211 | −0.18% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 0.9228 | 0.9228 | −0.05% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 0.9233 | 0.9233 | +0.22% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 0.9213 | 0.9213 | +0.44% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 0.9173 | 0.9173 | −0.48% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-29 | 0.9217 | 0.9217 | +0.24% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-28 | 0.9195 | 0.9195 | −0.01% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-27 | 0.9196 | 0.9196 | −0.14% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-26 | 0.9209 | 0.9209 | +0.15% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-23 | 0.9195 | 0.9195 | +0.11% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-22 | 0.9185 | 0.9185 | −0.22% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-21 | 0.9205 | 0.9205 | +0.35% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-20 | 0.9173 | 0.9173 | +0.44% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-19 | 0.9133 | 0.9133 | −0.03% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-16 | 0.9136 | 0.9136 | +0.46% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-15 | 0.9094 | 0.9094 | −0.48% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-14 | 0.9138 | 0.9138 | +0.19% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-13 | 0.9121 | 0.9121 | −0.10% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-12 | 0.9130 | 0.9130 | −0.13% | 暂停申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。