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银华富裕主题混合C 015233
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 焦巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4743累计 4.4743净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.4743 | 4.4743 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.4477 | 4.4477 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.4640 | 4.4640 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.3945 | 4.3945 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4200 | 4.4200 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.3608 | 4.3608 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.3178 | 4.3178 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.3288 | 4.3288 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3181 | 4.3181 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2788 | 4.2788 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.3018 | 4.3018 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.3023 | 4.3023 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2860 | 4.2860 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.2901 | 4.2901 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3101 | 4.3101 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.3601 | 4.3601 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3972 | 4.3972 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3860 | 4.3860 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.4136 | 4.4136 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.3578 | 4.3578 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。