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华夏创新研选混合C 015228
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 叶力舟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8975累计 0.8975净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8975 | 0.8975 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9096 | 0.9096 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8951 | 0.8951 | −5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9429 | 0.9429 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9494 | 0.9494 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9491 | 0.9491 | −4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9912 | 0.9912 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9973 | 0.9973 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0212 | 1.0212 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0185 | 1.0185 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0088 | 1.0088 | +4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9665 | 0.9665 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9623 | 0.9623 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9437 | 0.9437 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9428 | 0.9428 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9571 | 0.9571 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9740 | 0.9740 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9963 | 0.9963 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9966 | 0.9966 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0205 | 1.0205 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。