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华夏创新研选混合A 015227
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 叶力舟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9153累计 0.9153净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9153 | 0.9153 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9277 | 0.9277 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9129 | 0.9129 | −5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9615 | 0.9615 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9682 | 0.9682 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9678 | 0.9678 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0107 | 1.0107 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0169 | 1.0169 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0412 | 1.0412 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0385 | 1.0385 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0285 | 1.0285 | +4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9854 | 0.9854 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9811 | 0.9811 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9621 | 0.9621 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9612 | 0.9612 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9757 | 0.9757 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9930 | 0.9930 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0157 | 1.0157 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0159 | 1.0159 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0404 | 1.0404 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。