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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 015225
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊 · 跟踪 中证细分化工产业主题全收益指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7857累计 0.7857净值日期 2025-03-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 0.7857 | 0.7857 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 0.7819 | 0.7819 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 0.7797 | 0.7797 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 0.7848 | 0.7848 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-03 | 0.7865 | 0.7865 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-28 | 0.7760 | 0.7760 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-27 | 0.7833 | 0.7833 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-26 | 0.7785 | 0.7785 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-25 | 0.7693 | 0.7693 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-24 | 0.7794 | 0.7794 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-21 | 0.7734 | 0.7734 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-20 | 0.7744 | 0.7744 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-19 | 0.7737 | 0.7737 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-18 | 0.7722 | 0.7722 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 0.7754 | 0.7754 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 0.7791 | 0.7791 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 0.7819 | 0.7819 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 0.7859 | 0.7859 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 0.7802 | 0.7802 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-10 | 0.7786 | 0.7786 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。