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汇添富进取成长混合A 015223
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 花秀宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9255累计 0.9255净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9255 | 0.9255 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9505 | 0.9505 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9469 | 0.9469 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9682 | 0.9682 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9793 | 0.9793 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0085 | 1.0085 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0214 | 1.0214 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0158 | 1.0158 | −4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0658 | 1.0658 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0919 | 1.0919 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0979 | 1.0979 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1032 | 1.1032 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1017 | 1.1017 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0739 | 1.0739 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0771 | 1.0771 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0502 | 1.0502 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0483 | 1.0483 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0694 | 1.0694 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0749 | 1.0749 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0836 | 1.0836 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。