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汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 015222
FOF-进取型 · 汇添富基金 · 基金经理 李彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0982累计 1.0982净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0982 | 1.0982 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1043 | 1.1043 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1310 | 1.1310 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1325 | 1.1325 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1264 | 1.1264 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1693 | 1.1693 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1959 | 1.1959 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1988 | 1.1988 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2014 | 1.2014 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1932 | 1.1932 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1721 | 1.1721 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1770 | 1.1770 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1534 | 1.1534 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1551 | 1.1551 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1691 | 1.1691 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1758 | 1.1758 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1822 | 1.1822 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1762 | 1.1762 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1779 | 1.1779 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1445 | 1.1445 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。