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鹏扬成长领航混合C 015218

混合型-偏股 · 鹏扬基金 · 基金经理张勋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8808累计 0.8808净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	0.8808	0.8808	+0.93%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	0.8727	0.8727	−4.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	0.9177	0.9177	−1.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	0.9316	0.9316	+0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	0.9250	0.9250	−5.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	0.9788	0.9788	−2.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	1.0001	1.0001	+0.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	0.9922	0.9922	+0.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	0.9838	0.9838	+1.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	0.9677	0.9677	+2.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	0.9426	0.9426	+0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	0.9413	0.9413	+4.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	0.9030	0.9030	−0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	0.9035	0.9035	−0.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	0.9109	0.9109	−0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	0.9175	0.9175	−1.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	0.9338	0.9338	+0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	0.9326	0.9326	−1.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	0.9427	0.9427	+4.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	0.9030	0.9030	−2.93%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。