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南方誉恒一年持有混合A 015215
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 吴冉劼申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0007累计 1.0007净值日期 2024-07-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 1.0007 | 1.0007 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 1.0019 | 1.0019 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 1.0033 | 1.0033 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 1.0040 | 1.0040 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 1.0044 | 1.0044 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 1.0056 | 1.0056 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 1.0060 | 1.0060 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 1.0054 | 1.0054 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 1.0080 | 1.0080 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 1.0067 | 1.0067 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 1.0060 | 1.0060 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 1.0078 | 1.0078 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 1.0082 | 1.0082 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 1.0111 | 1.0111 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 1.0130 | 1.0130 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 1.0118 | 1.0118 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 1.0116 | 1.0116 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 1.0106 | 1.0106 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-12 | 1.0121 | 1.0121 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。