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信澳健康中国混合C 015208
混合型-灵活 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李君周申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3440累计 2.3440净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3440 | 2.3440 | −1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3820 | 2.3820 | −2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4340 | 2.4340 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4590 | 2.4590 | −1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5020 | 2.5020 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5260 | 2.5260 | −2.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5910 | 2.5910 | +3.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5000 | 2.5000 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5100 | 2.5100 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5210 | 2.5210 | −3.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6160 | 2.6160 | +2.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5620 | 2.5620 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5890 | 2.5890 | +3.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5130 | 2.5130 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4880 | 2.4880 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4700 | 2.4700 | +1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4290 | 2.4290 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4400 | 2.4400 | +3.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3600 | 2.3600 | −2.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4170 | 2.4170 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。