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万家鑫瑞纯债D 015207
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 徐青、吴超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0415累计 1.1359净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0415 | 1.1359 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0428 | 1.1372 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0424 | 1.1368 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0430 | 1.1374 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0434 | 1.1378 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0435 | 1.1379 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0433 | 1.1377 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0433 | 1.1377 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0425 | 1.1369 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0422 | 1.1366 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0428 | 1.1372 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0426 | 1.1370 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0425 | 1.1369 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0424 | 1.1368 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0424 | 1.1368 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0424 | 1.1368 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0424 | 1.1368 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0424 | 1.1368 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0423 | 1.1367 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0422 | 1.1366 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。