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招商安裕灵活配置混合D 015206
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 况冲、李家辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8277累计 1.8277净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8277 | 1.8277 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8161 | 1.8161 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8288 | 1.8288 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8233 | 1.8233 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8368 | 1.8368 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8338 | 1.8338 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8317 | 1.8317 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8405 | 1.8405 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8530 | 1.8530 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8558 | 1.8558 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8564 | 1.8564 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8459 | 1.8459 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8408 | 1.8408 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8381 | 1.8381 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8383 | 1.8383 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8423 | 1.8423 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8498 | 1.8498 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8590 | 1.8590 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8666 | 1.8666 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8642 | 1.8642 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。