返回基金中心
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204
QDII-普通股票 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5002累计 1.5002净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5002 | 1.5002 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4902 | 1.4902 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4900 | 1.4900 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4854 | 1.4854 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4885 | 1.4885 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5100 | 1.5100 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5093 | 1.5093 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5237 | 1.5237 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5133 | 1.5133 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4774 | 1.4774 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4675 | 1.4675 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4373 | 1.4373 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4360 | 1.4360 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4462 | 1.4462 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4665 | 1.4665 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4579 | 1.4579 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4790 | 1.4790 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4795 | 1.4795 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4775 | 1.4775 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.4684 | 1.4684 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。