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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 015202
QDII-混合灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 杨瑨QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.3204累计 5.3204净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 5.3204 | 5.3204 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.3278 | 5.3278 | −1.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.4050 | 5.4050 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.3645 | 5.3645 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.3278 | 5.3278 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.3132 | 5.3132 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.2797 | 5.2797 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.3262 | 5.3262 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.3141 | 5.3141 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3555 | 5.3555 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.3171 | 5.3171 | +2.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.1685 | 5.1685 | +1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1133 | 5.1133 | +1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.0226 | 5.0226 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.0076 | 5.0076 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.0343 | 5.0343 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1264 | 5.1264 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.0735 | 5.0735 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.1414 | 5.1414 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.1446 | 5.1446 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。