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创金合信动态平衡混合发起C 015201
混合型-平衡 · 创金合信基金 · 基金经理 王鑫申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9135累计 0.9135净值日期 2025-05-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 0.9135 | 0.9135 | +1.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 0.8977 | 0.8977 | +1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 0.8863 | 0.8863 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 0.8818 | 0.8818 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 0.8883 | 0.8883 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 0.8893 | 0.8893 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 0.9004 | 0.9004 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 0.8892 | 0.8892 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 0.8867 | 0.8867 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 0.8758 | 0.8758 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 0.8748 | 0.8748 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 0.8849 | 0.8849 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 0.8928 | 0.8928 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 0.8859 | 0.8859 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 0.8712 | 0.8712 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 0.8609 | 0.8609 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 0.8448 | 0.8448 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 0.8456 | 0.8456 | −6.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 0.9085 | 0.9085 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。