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汇添富移动互联股票D 015199
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 沈若雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3390累计 3.3390净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.3390 | 3.3390 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2900 | 3.2900 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4130 | 3.4130 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.4700 | 3.4700 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6470 | 3.6470 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7160 | 3.7160 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6720 | 3.6720 | −6.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.9300 | 3.9300 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0650 | 4.0650 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.0640 | 4.0640 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0810 | 4.0810 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0600 | 4.0600 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9550 | 3.9550 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9910 | 3.9910 | +4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8310 | 3.8310 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8110 | 3.8110 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8910 | 3.8910 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.8830 | 3.8830 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.8880 | 3.8880 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.8720 | 3.8720 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。