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汇添富智能制造股票D 015197
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 董超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4635累计 1.4635净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4635 | 1.4635 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4964 | 1.4964 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4979 | 1.4979 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5242 | 1.5242 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5257 | 1.5257 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5558 | 1.5558 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5592 | 1.5592 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5565 | 1.5565 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6107 | 1.6107 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6515 | 1.6515 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6592 | 1.6592 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6700 | 1.6700 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6658 | 1.6658 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6389 | 1.6389 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6555 | 1.6555 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6430 | 1.6430 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6584 | 1.6584 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6810 | 1.6810 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6933 | 1.6933 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7151 | 1.7151 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。