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汇添富新兴消费股票C 015194
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 周晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3050累计 1.3050净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3050 | 1.3050 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3230 | 1.3230 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3060 | 1.3060 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2990 | 1.2990 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3370 | 1.3370 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3220 | 1.3220 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3280 | 1.3280 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3410 | 1.3410 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3490 | 1.3490 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3570 | 1.3570 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3500 | 1.3500 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3460 | 1.3460 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3430 | 1.3430 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3620 | 1.3620 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3510 | 1.3510 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3620 | 1.3620 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3790 | 1.3790 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3800 | 1.3800 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。