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汇添富社会责任混合C 015192
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 詹杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7660累计 1.7660净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7660 | 1.7660 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8020 | 1.8020 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7960 | 1.7960 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8440 | 1.8440 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8640 | 1.8640 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8990 | 1.8990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8990 | 1.8990 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8980 | 1.8980 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9820 | 1.9820 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0370 | 2.0370 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0390 | 2.0390 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0490 | 2.0490 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0290 | 2.0290 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9850 | 1.9850 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9930 | 1.9930 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9650 | 1.9650 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9770 | 1.9770 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9970 | 1.9970 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0090 | 2.0090 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0260 | 2.0260 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。