返回基金中心
汇添富行业整合混合D 015191
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5432累计 1.5432净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5432 | 1.5432 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5827 | 1.5827 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5977 | 1.5977 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5967 | 1.5967 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6166 | 1.6166 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6101 | 1.6101 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6262 | 1.6262 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6246 | 1.6246 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6181 | 1.6181 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6501 | 1.6501 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6697 | 1.6697 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6662 | 1.6662 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6746 | 1.6746 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6657 | 1.6657 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6572 | 1.6572 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6698 | 1.6698 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6624 | 1.6624 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6806 | 1.6806 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6928 | 1.6928 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7197 | 1.7197 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。