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汇添富行业整合混合C 015190
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5197累计 1.5197净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5197 | 1.5197 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5587 | 1.5587 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5733 | 1.5733 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5724 | 1.5724 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5920 | 1.5920 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5856 | 1.5856 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6015 | 1.6015 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6000 | 1.6000 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5935 | 1.5935 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6251 | 1.6251 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6444 | 1.6444 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6409 | 1.6409 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6493 | 1.6493 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6405 | 1.6405 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6322 | 1.6322 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6446 | 1.6446 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6372 | 1.6372 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6552 | 1.6552 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6673 | 1.6673 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6938 | 1.6938 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。