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汇添富文体娱乐混合C 015183
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 杨瑨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6271累计 1.6271净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6271 | 1.6271 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6270 | 1.6270 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6359 | 1.6359 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6312 | 1.6312 | +1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6028 | 1.6028 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6290 | 1.6290 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6163 | 1.6163 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6127 | 1.6127 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6269 | 1.6269 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6385 | 1.6385 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6479 | 1.6479 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6526 | 1.6526 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6389 | 1.6389 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6281 | 1.6281 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6417 | 1.6417 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6577 | 1.6577 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6638 | 1.6638 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6564 | 1.6564 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6629 | 1.6629 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6882 | 1.6882 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。