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汇添富美丽30混合C 015179
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 王栩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2050累计 3.2050净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.2050 | 3.2050 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2150 | 3.2150 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3300 | 3.3300 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3560 | 3.3560 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3330 | 3.3330 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4870 | 3.4870 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5960 | 3.5960 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6060 | 3.6060 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6140 | 3.6140 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6340 | 3.6340 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5430 | 3.5430 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5760 | 3.5760 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5040 | 3.5040 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4940 | 3.4940 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5140 | 3.5140 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5770 | 3.5770 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5980 | 3.5980 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5880 | 3.5880 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5920 | 3.5920 | +3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.4680 | 3.4680 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。