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申万菱信稳益宝债券C 015175
债券型-混合二级 · 申万菱信基金 · 基金经理 舒世茂、姚洋、于珅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0707累计 1.1427净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0707 | 1.1427 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0711 | 1.1431 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0705 | 1.1425 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0692 | 1.1412 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0693 | 1.1413 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0699 | 1.1419 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0689 | 1.1409 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0697 | 1.1417 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0683 | 1.1403 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0687 | 1.1407 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0681 | 1.1401 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0674 | 1.1394 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0661 | 1.1381 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0683 | 1.1403 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0669 | 1.1389 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0681 | 1.1401 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0689 | 1.1409 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0739 | 1.1459 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0762 | 1.1482 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0733 | 1.1453 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。