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摩根双核平衡混合C 015174
混合型-平衡 · 摩根基金(中国) · 基金经理 陈思郁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9157累计 2.2110净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9157 | 2.2110 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9226 | 2.2179 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9496 | 2.2449 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9703 | 2.2656 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9666 | 2.2619 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0037 | 2.2990 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0153 | 2.3106 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0646 | 2.3599 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0607 | 2.3560 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0568 | 2.3521 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1090 | 2.4043 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1490 | 2.4443 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1486 | 2.4439 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1536 | 2.4489 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1391 | 2.4344 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1081 | 2.4034 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1115 | 2.4068 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0919 | 2.3872 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1037 | 2.3990 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1123 | 2.4076 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。