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摩根安全战略股票C 015172
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 陈思郁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7385累计 1.7385净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7385 | 1.7385 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7619 | 1.7619 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7583 | 1.7583 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7973 | 1.7973 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8135 | 1.8135 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8618 | 1.8618 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8548 | 1.8548 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8521 | 1.8521 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9029 | 1.9029 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9457 | 1.9457 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9476 | 1.9476 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9546 | 1.9546 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9383 | 1.9383 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9066 | 1.9066 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9057 | 1.9057 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8872 | 1.8872 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9023 | 1.9023 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9103 | 1.9103 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9258 | 1.9258 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9310 | 1.9310 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。