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摩根核心成长股票C 015170
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0247累计 3.0247净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.0247 | 3.0247 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0824 | 3.0824 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1078 | 3.1078 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1692 | 3.1692 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1530 | 3.1530 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1981 | 3.1981 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1745 | 3.1745 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1684 | 3.1684 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2682 | 3.2682 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3430 | 3.3430 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3819 | 3.3819 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3740 | 3.3740 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3743 | 3.3743 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3152 | 3.3152 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3265 | 3.3265 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3148 | 3.3148 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3647 | 3.3647 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3878 | 3.3878 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4414 | 3.4414 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4640 | 3.4640 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。