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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 吴心洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0425累计 1.0425净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0425 | 1.0425 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0441 | 1.0441 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0484 | 1.0484 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0469 | 1.0469 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0527 | 1.0527 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0517 | 1.0517 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0506 | 1.0506 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0593 | 1.0593 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0661 | 1.0661 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0668 | 1.0668 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0660 | 1.0660 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0635 | 1.0635 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0579 | 1.0579 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0590 | 1.0590 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0549 | 1.0549 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0565 | 1.0565 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0578 | 1.0578 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0620 | 1.0620 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0652 | 1.0652 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0648 | 1.0648 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。