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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 吴心洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0612累计 1.0612净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0612 | 1.0612 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0629 | 1.0629 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0672 | 1.0672 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0657 | 1.0657 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0715 | 1.0715 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0705 | 1.0705 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0693 | 1.0693 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0781 | 1.0781 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0850 | 1.0850 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0857 | 1.0857 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0849 | 1.0849 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0824 | 1.0824 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0766 | 1.0766 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0778 | 1.0778 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0736 | 1.0736 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0751 | 1.0751 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0764 | 1.0764 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0807 | 1.0807 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0839 | 1.0839 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0835 | 1.0835 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。